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富国国企改革灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.81% 全球球精选

会计 来源:互联网      时间:2023-05-10 20:59:35

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金融界基金09月03日讯 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:富国国企改革灵活配置混合,代码005357)08月31日净值下跌1.81%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6356元,累计净值为1.6356元。


【资料图】

富国国企改革灵活配置混合基金成立以来收益63.56%,今年以来收益-12.45%,近一月收益-3.53%,近一年收益-13.31%,近三年收益65.80%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为袁宜,自2018年02月01日管理该基金,任职期内收益62.18%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中航西飞(持仓比例3.17%)、许继电气(持仓比例2.72%)、中国电建(持仓比例2.68%)、广发证券(持仓比例2.56%)、中航重机(持仓比例2.34%)、中铁工业(持仓比例2.34%)、特变电工(持仓比例2.03%)、天地科技(持仓比例2.00%)、中盐化工(持仓比例1.94%)、中粮工科(持仓比例1.94%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年,中外在经济和货币政策方面,呈现出明显的周期错位态势:俄乌冲突带动国际油气价格飞涨,导致欧美经济陷入滞涨状态,同时海外货币政策加速收紧;国内经济则在新冠疫情冲击下,出现超预期的下行,同时国内货币政策加速宽松。A股市场在4月底以前,总体跟随海外,反应滞涨因素,呈现资源股涨、成长股跌的局面;4月底以后,在国内稳增长加码,特别是货币政策极为宽松的激励下,成长股带领A股出现了明显的反弹,并表现出独立于全球股市的态势,这也是中外周期错位下A股应有的反应。本基金在始终坚信稳增长政策必将见效、中国经济终将复苏的逻辑下,维持了偏高的股票仓位,重配的基建和地产板块在4月的下跌赛道中获取了不错的超额收益,但在5-6月的反弹行情中严重跑输。期末,在保留了对央企基建公司的配置的同时,加配了一些中报业绩确定性高的国企,主要在军工、纯碱和水电领域。

报告期内基金的业绩表现

截至2022年6月30日,本基金份额净值为1.6898元;份额累计净值为1.6898元;本报告期,本基金份额净值增长率为-9.55%,同期业绩比较基准收益率为-4.04%

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,欧美的货币紧缩和经济下滑都可能超预期,全球总需求将加速下行,部分新兴市场存在发生局部风险的可能;中国经济则将检验复苏的成色。如果国内没有新一轮的新冠疫情大规模爆发,下半年中国GDP增速将向略低于5.5%的潜在水平靠拢,三季度或将是年内同比增速的高点。此外,8月以后国内的CPI很可能单月破3%,这将制约货币政策的进一步宽松。因此,当下可能是本轮中国经济复苏最快和政策力度的“甜蜜点”;未来,经济复苏的力度、上市公司业绩回升的力度,有可能低于股价中所隐含的预期,或许存在股价远远走在了基本面前面的风险。(点击查看更多基金异动)

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